康老师

基金几点结算当天收益

2017-07-12 分类:百科

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场外基金每天的收益大概在晚上9点左右会在基金公司官网和基金机构软件上看到。

但是用户也需要注意的是,不同的基金和证券公司可以在不同的时间检查收益,而且不同基金出来的时间也不太一样。

一般情况下,基金收益要在下午3点收市,4点左右基金净值计算出来后,证券公司才会进行清算。

原因是基金公司要得到基金净值,要先知道基金总资产,基金公司得到数据后,会及时统计,统计好数据后发给托管银行复核,托管银行复核无误后才会发给证监会审核备案,审核无误后才会到基金公司官网上公布。

基金几点结算当天收益

基金的收益不像股票一样,在三点收市后就能知道当天的收益情况,而是收市后才开始结算,一般晚上9点左右后才会在基金公司官网或基金销售机构软件上面公布。

净值公布后,投资者就能查看到基金的当天的收益情况了。如果遇到周末或节假日,可能净值公布的时间会延迟。

计算基金当天的收益情况,要等到收市之后,登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司等将数据发给基金公司统计。

基金公司将统计的数据核对无误后再发往基金托管人审核,托管人审核无误后再发送给监管部门审核备案,然后才能在基金公司官网和基金销售机构的软件上看到净值。

所以,基金没有准确的结算时间,只有收市后等到交易所将数据发给基金公司后才能进行结算,而结算过程中,如果存在质疑,则投资者在软件上看到收益的时间会不同。

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