总账与分账不平的解决方法
2018-03-23 分类:百科
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首先先检查上年年末对账是否平衡。
1.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转。或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录。
2.如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多)或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改。
原则
发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账。看是否解决问题。如果不行,再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库:
科目表code凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass总账表gl_accsum
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