基金收益明细和总收益不符
2020-06-01 分类:百科
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收益明细和总收益对不上是有可能的。
总收益是从购买一只基金开始算起,总的收益,如果中间有赎回,赎回部分的收益都会算在总收益中,而持有收益,是不算已经赎回的那部分收益的。总收益—赎回收益=持有收益。持有收益,就是现在持有基金的净值,减去申购的净值之间的差。
持有收益和总收益肯定是对不上的,总收益是从购买一只基金开始算起,总的收益,如果中间有赎回,赎回部分的收益都会算在总收益中,而持有收益,是不算已经赎回的那部分收益的。
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